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Cripto

Bitcoin anticipa posibles movimientos de los mercados financieros

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Hechos clave:
  • Bitcoin (BTC), en muchas ocasiones lleva la delantera reaccionando con velocidad a diferentes hechos

  • La moneda digital es “un indicador potencial de la dirección futura” de otros mercados.

Un nuevo análisis de Paul Franke, inversionista estadounidense con más de 30 años de experiencia, distingue la relevancia de bitcoin (BTC) para las acciones. Lejos de lo que algunos piensan, sostiene que su movimiento suele anticipar la dirección del mercado bursátil, y no al revés.

Este señala que “bitcoin ha tendido a liderar la tendencia del mercado de valores (tanto al alza como a la baja), en diversos grados, a lo largo de su corta historia desde su invención en enero de 2009”. En este sentido, subraya que su movimiento de precio sirve como un indicador del potencial movimiento de las acciones bursátiles.   

“Sin el gasto público deficitario en todo el mundo, dudo de que bitcoin tenga una buena razón para existir. Lo creas o no, esto hace que bitcoin (y otras criptomonedas como grupo) sea un excelente indicador de la acción futura del mercado de valores, funcionando como una gran señal del flujo de dinero de riesgo.”

Paul Franke, investigador y analista de mercados bursátiles.

Para poner en perspectiva, recuerda que, en el 2018, el precio de bitcoin experimentó una fuerte caída, tal como el S&P 500 (SPX) dos meses después. Asimismo, indica que, tanto en el 2020 como en 2021, este índice se fue a la baja meses más tarde de que lo hiciera el criptoactivo. Puede observarse esto a continuación.

En otras palabras, precisa que “la evidencia histórica de operaciones sugiere que bitcoin tiende a alcanzar su punto máximo antes que el índice S&P 500”. De este modo, ve que su análisis es clave para detectar posibles cambios de dirección del mercado bursátil.

Cabe señalar que el S&P 500 es el índice que recoge las acciones de las principales 500 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Por ello, funciona como un reflejo clave del desempeño del mercado bursátil que impacta globalmente.

De acuerdo al especialista, los movimientos de bitcoin se pueden atribuir casi en su totalidad a dos factores: los cambios de liquidez del sistema financiero y los deseos de los inversionistas de poseer una moneda digital descentralizada como cobertura contra la impresión de dinero fiduciario.

Según Franke, los inversionistas de bolsa deberían impulsar a bitcoin

Ante la dirección anticipada que históricamente ha mostrado bitcoin al mercado bursátil, advierte Franke tener en cuenta ello para operar actualmente. “Si eres optimista con respecto a las acciones estadounidenses, deberías estar animando a bitcoin, simple y llanamente”, comenta.

El precio del S&P 500 ha marcado un nuevo máximo histórico este mes, mientras que bitcoin ha hecho esto en marzo. Con tal escenario, menciona que el mantra del terreno financiero que dice «vende en mayo y vete» puede resultar muy profético este año. Para el analista, el movimiento de BTC puede indicar un cambio negativo en la liquidez del mercado.

“Si bitcoin y las criptomonedas digitales sucumben a fuertes ventas en junio-julio, las perspectivas del mercado bursátil se agriarán drásticamente para la segunda mitad de 2024 y principios de 2025”, considera.

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Según el analista, si se avecina una recesión, con una rápida caída de la liquidez en el sistema financiero, tanto el precio del S&P 500 como el de BTC podrían retroceder durante muchos meses. “Es por eso que los inversionistas deben estar atentos a los precios de bitcoin en el futuro, incluso si no posee criptomonedas”, agrega.

Mientras tanto, analistas como Florian Grummes prevén que bitcoin alcance nuevos precios máximos históricos luego del verano del hemisferio norte. Como reportó CriptoNoticias, el argumento detrás de esto es que en tal periodo, que va de junio a septiembre, los mercados tienden a experimentar caídas.

No obstante, como se ve en el gráfico, el precio de bitcoin ha estado mostrando recuperación en lo que va de mayo, lo que se vio agudizado con la aprobación de los fondos cotizados (ETF) de Ethereum en Estados Unidos la semana pasada. Actualmente, cotiza alrededor de USD 70.000, lo que es 5% debajo de su máximo histórico.

Precio de bitcoin desde su máximo histórico. Fuente: Seeking Alpha.

Por lo tanto, en cuanto los ETF se lancen, podrían resultar un catalizador para el mercado de bitcoin y las criptomonedas que presagie posibles movimientos positivos para las acciones, si el escenario macroeconómico no desincentiva la demanda de riesgo.

Cripto

RADEX MARKETS realiza su primera competencia de trading en Mendoza, Argentina

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Hechos clave:
  • La competencia se celebró el 30 de mayo y contó con la participación de más de 65 traders.

  • En la plataforma de trading de RADEX MARKETS puedes negociar Forex, CFD, CFD de cripto y de acciones

RADEX MARKETS, el bróker de Forex y CFD regulado internacionalmente, hizo historia al organizar su primera competencia demo de la Trading Cup el 30 de mayo de 2024. El evento se celebró en el Hotel Arena Maipú. Contó con la participación de más de 65 traders y más de 100 espectadores, quienes se reunieron para celebrar y promover el arte del trading.

La competencia comenzó 24 horas antes del evento. En la inauguración del evento se anunciaron los 20 principales traders que mostraron el crecimiento más prometedor en sus cuentas. A esto siguió una presentación del Gerente Regional de RADEX MARKETS, Juan Esteban Páez, y del Jefe de Ventas, Nicolás Santamaría, quienes destacaron las fortalezas y ventajas del bróker.

Trader operando en el mercado de criptomonedas sobra una Tablet, mientras toma café.

El evento sirvió como un lugar de encuentro interesante para que los traders se conectaran y compartieran sus ideas sobre el comercio de divisas, mientras disfrutaban del cocktail ofrecido.

La culminación del evento fue el anuncio de los ganadores. El Sr. Emanuel Ormo, quien vio un impresionante crecimiento de más del 50% en su cuenta comercial, se llevó a casa el título de campeón. Le siguió de cerca el Sr. Lucas Canales, quien logró un notable crecimiento del 40% de beneficio en su cuenta. Estos resultados fueron logrados en tan solo 24 horas.

4 hombres jóvenes en el podio, dos de ellos sosteniendo el premio de primer y segundo ganador del torneo de trading de Radex Markets.

La edición inaugural de la Trading Cup en Mendoza fue un éxito rotundo, sentando un precedente positivo para eventos futuros. RADEX MARKETS espera con entusiasmo continuar con esta nueva serie de eventos a escala global. Para obtener más información sobre RADEX MARKETS y los próximos eventos, visite https://www.radexmarkets.com o nuestras redes sociales https://www.instagram.com/radexmarkets.latam/

Acerca de RADEX MARKETS

RADEX MARKETS, un corredor financiero con sede en Seychelles, es un nombre comercial de GO Markets International Ltd Co (n.º 8425985-1, licencia de distribuidor de valores n.º SD043). Proporciona una plataforma para negociar productos financieros, como Forex, metales, CFD/índices y CFD de acciones.


El contenido y los enlaces provistos en este artículo solo cumplen propósitos informativos. CriptoNoticias no ofrece recomendaciones o consejos legales, financieros o de inversión, ni sustituye la debida diligencia de cada interesado. CriptoNoticias no respalda ninguna oferta de inversión o similares aquí promocionadas. Para más información visite nuestro Descargo de Responsabilidad.

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¿Qué papel juega bitcoin en el proceso de desdolarización?

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Hechos clave:

La desdolarización, ese proceso que hace que cada vez más países se alejen de la moneda estadounidense está en marcha. Y aunque para muchos es una tendencia intermitente, con altas y bajas desde hace varias décadas, en los últimos meses ha cobrado una fuerza que no ha estado presente otras veces.  

Un caso claro es el de China, que no sólo viene manejando su comercio internacional en yuanes desde el año pasado, sino que está atrayendo inversiones a su país en su moneda nacional. 

El impulso de la nación asiática está arrastrando consigo a otros países, entre los cuales destaca la vecina Rusia, que bajo el liderazgo de Vladimir Putin ha trazado la estrategia de desdolarización como una vía para enfrentar el conjunto de sanciones impuestas por Occidente, en el marco de la guerra con Ucrania.  

Los dos gigantes asiáticos forman parte del bloque de los BRICS y junto a un conglomerado de más de 8 países –que abarcan más del 45% de la población mundial– buscan la manera de quitarle poder al dólar.  

Sus acciones se hacen cada vez más notorias, aun cuando la moneda estadounidense se mantiene firme y sigue dominando las reservas mundiales en un 60%. 

Los signos de la desdolarización son cada vez más evidentes, resaltando el aumento de las compras de oro de los bancos centrales y la inclusión de otras divisas distintas al dólar como reserva.

Todo ello, como resultado de una reconfiguración del orden económico mundial que es influenciada, en gran parte, por la política de imposición de sanciones implementada por EE. UU. y sus aliados. 

Los bancos centrales han comprado más oro en los últimos años que desde que comenzaron a llevarse registros en 1950. China, Rusia e India son las naciones que más han recurrido al metal precioso como medio para reducir sus tenencias de dólares.

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Las reservas en dólares vienen en caída a nivel mundial. Fuente: FMI.

El debilitamiento del dólar ya es reconocido por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un informe reciente señala que la inclusión de más divisas, como parte de las reservas, ha ido causando una «lenta erosión» del papel del dólar.    

Estas monedas de reserva no tradicionales son atractivas para los administradores de reservas porque brindan diversificación y rendimientos relativamente atractivos, y porque se han vuelto cada vez más fáciles de comprar, vender y mantener con el desarrollo de nuevas tecnologías financieras digitales. 

Informe del FMI.    

¿Quién puede sustituir al dólar?

El camino que vienen trazando los acontecimientos pone de relieve un giro de la confianza en el dólar estadounidense hacia otros activos como refugio seguro.  Un escenario en el que la pregunta principal que muchos se hacen es ¿qué moneda podría ocupar el lugar del dólar?  

Hay 180 monedas reconocidas como moneda de curso legal en diferentes países y territorios del mundo, y existen otras monedas de reserva como el euro, el yen japonés, la libra británica y el yuan.  

La moneda china se perfila como una de las favoritas, pero existen cada vez más opciones de moneda digital que entran en la competencia, incluyendo las que piensan lanzar los bancos centrales. Cabe mencionar al respecto la iniciativa que adelanta el BRICS, avanzando en el desarrollo de un sistema de pago propio basado en CBDC y stablecoins propias.

En ese sentido, aun cuando en lo inmediato bitcoin (BTC) y demás criptomonedas no lucen como los activos que podrían reemplazar al dólar, de cara a la desdolarización muchos expertos coinciden en que son una opción.  

De esta forma, en el nuevo sistema financiero que se está conformando, bitcoin se puede integrar a las alternativas que tienen los países que buscan su independencia económica. Un ejemplo de ello es El Salvador y su apuesta por tener reservas en BTC. Las ganancias no realizadas superan el 50% de la inversión.

Las ganancias no realizadas de El salvador, por sus inversiones en bitcoin, superan los USD 65 millones en menos de dos años. Fuente: nayibtracker.com

Sobre este tema, Andrew Peel, experto en Mercados de Activos Digitales de Morgan Stanley, opina que, a medida que continúa la búsqueda por parte de los Estados de alternativas al dólar, criptomonedas como bitcoin se convierten en nuevos modelos atractivos de comercio e inversión.   

Bitcoin ganará terreno

La historia de Bitcoin está marcada por el apoyo minoritario que tuvo la moneda en sus comienzos, acompañada de un estigma que la estuvo asociando a actos delictivos por mucho tiempo.  

El carácter descentralizado de la red, regida por una filosofía que promueve la libertad financiera, aún genera la desconfianza de muchos miembros de las finanzas tradicionales. 

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No obstante, la resiliencia de la moneda creada por Satoshi Nakamoto está dando sus frutos.  Bitcoin abarca cada día más terreno. La adopción de BTC va en ascenso, demostrando su capacidad de supervivencia. Ya son más de 100 millones de personas en todo el mundo que poseen la criptomoneda. 

Su revalorización en el mercado despierta el apetito de muchos inversionistas institucionales y su empuje llevó a lograr lo impensado: la aprobación de ETF al contado de bitcoin en varios mercados, siendo el de Estados Unidos el resaltante. Ahora, son menos los que dudan que la moneda digital ha ganado el estatus de «refugio seguro».

Los conflictos bélicos en curso refuerzan la idea de bitcoin como reserva de valor. Fuente: stock.adobe.com

«Por un lado, las criptomonedas pueden convertirse en una reserva mundial o en un sistema de pago alternativo. Como mercancía digital, bitcoin puede hacer una pequeña contribución a las reservas en poder de los bancos centrales», señalan analistas del exchange CoinUnited. 

Pero dada la actual resistencia de muchos bancos centrales a aceptar la criptomoneda (cuestionando principalmente su volatilidad) se reconocen algunos inconvenientes para que los Estados decidan agregar bitcoins a sus reservas.

Tal situación podría cambiar a futuro, a medida que BTC se perciba más como un producto digital y no como «un activo especulativo», como prevé  Jim Thorne, Estratega de Mercado de la empresa canadiense de gestión de patrimonios Wellington Altus

Para Thorne, el papel de bitcoin en la situación económica que se avecina será crucial, pues –a su juicio- la moneda digital terminará convirtiéndose en un activo tradicional.  

Bitcoin será un refugio seguro y atraerá mucho capital. Se convertirá en una reserva de valor competitiva para todas las demás reservas de valor, lo que podría conducir a un cambio en las tendencias de inversión, lejos del sector inmobiliario.

Jim Thorne, estratega de Mercado de Wellington Altus.

«Bitcoin demuestra muchas características atractivas como activo de bits o activo de reserva. Puede que no se convierta en la próxima moneda de reserva internacional, pero al menos podría competir con el oro físico como parte de las opciones», sentencia Peel.

Una conclusión que comparte el experto en criptomonedas Kent Phillips, quien llama la atención sobre la consolidación de bitcoin como el oro digital de Internet. A pesar de que piensa que el reconocimiento de la moneda como activo de reserva tomará más tiempo, confía en que «su suministro limitado y una comunidad global que lo gestiona y protege de la corrupción» terminará dando ventaja a la moneda digital.

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Cripto

Ballenas de Ethereum aceleran sus compras ante caída de precio

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Hechos clave:
  • Mientras las ballenas de Ethereum aumentan sus tenencias, las de bitcoin disminuyen las suyas.

  • El inminente lanzamiento de los ETF de Ethereum impulsa el entusiasmo del mercado.

Las ballenas de Ethereum, término con el que se conocen a los inversionistas que tienen más de 10.000 ethers (ETH), han aumentado significativamente sus compras.

Solo en las últimas tres semanas, las ballenas de Ethereum compraron más de 700.000 ETH, lo que equivale a aproximadamente 2.500 millones de dólares (USD). Esto se da luego de que disminuyeran ligeramente sus tenencias durante dos meses, como exhibe el siguiente gráfico del explorador Santiment compartido por el analista Ali Martínez.

En rojo figuran las tenencias de las ballenas de Ethereum y en negro el precio de ETH. Fuente: Santiment.

Las ballenas han comenzado este periodo de acumulación luego de que se aprobaran los fondos cotizados en bolsa (ETF) de ETH en Estados Unidos. De momento, no hay fecha definida para el lanzamiento, aunque Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), aclaró que será durante el verano, estación que va de junio a septiembre.

Los ETF son instrumentos a los que suelen acceder inversionistas tradicionales e institucionales y el mercado bursátil estadounidense es el más grande del mundo. Por lo tanto, estos inminentes productos de ether involucran la posibilidad de mayor demanda para la moneda que haga subir a su precio.

Es posible que este escenario esté motivando el aumento de compras por parte de ballenas de Ethereum. Además, cabe señalar que esta conducta se da a pesar de que el precio de ETH ha retrocedido de USD 3.900 a USD 3.500. Esto indica que los grandes inversionistas del mercado están considerando esta caída como una oportunidad.

Con este nivel de precios, ETH cotiza 26% debajo de su máximo histórico de USD 4.900 registrado hace tres años.

Las ballenas de bitcoin se comportan ahora diferente a las de Ethereum

En contraste, las ballenas de bitcoin (BTC), que son los inversionistas con más de 1.000 BTC, muestran un comportamiento distinto de las de Ethereum. Como se ve en el próximo gráfico, estos actores han vendido más de 50.000 BTC en los últimos 10 días por alrededor de USD 3.300 millones.

En rojo figuran las tenencias de las ballenas de Ethereum y en negro el precio de ETH. Fuente: Santiment.

El precio de BTC decayó a los USD 66.000 la última semana. De este modo, la moneda cotiza 10% debajo de su máximo histórico de USD 73.700 alcanzado hace tres meses.

Como reportó CriptoNoticias, los mercados retrocedieron esta semana después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anticipara un recorte de tasas este año como se esperaba. Mientras tanto, las mantiene en las más altas de las últimas dos décadas.

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